股票代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號： 2015-008
浙江東方集團股份有限公司
關(guān)于控股子公司對下屬公司提供額度擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
● 擔保人名稱
寧波獅丹努集團有限公司
● 被擔保人名稱：
1、寧波獅丹努進出口有限公司
2、寧波獅丹努服飾有限公司
3、寧波東方宏業(yè)進出口有限公司
4、寧波獅丹努針織有限公司
5、蕪湖獅丹努服飾有限公司
6、香港富泰國際貿(mào)易有限公司
7、獅丹努（柬埔寨）服飾有限公司及獅丹努（柬埔寨）針織有限公司
8、寧波東方宏業(yè)針織有限公司
9、寧波海曙永鑫小額貸款股份有限公司
10、寧波獅丹努控股有限公司(及其子公司)
11、寧波獅丹努新業(yè)進出口有限公司
● 本次擔保數(shù)量：本次寧波獅丹努集團有限公司為下屬公司提供合計總額度為10700萬人民幣及12500萬美元的額度擔保。
● 對外擔保累計數(shù)量：截至2014年12月31日，公司對下屬公司擔保余額為96,472.81萬元，占公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的24.19%。
● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無
一、擔保情況概述
公司于2015年4月1日召開七屆董事會第六次會議，審議通過了公司《關(guān)于同意控股子公司寧波獅丹努集團為其下屬公司提供擔保的議案》，同意公司控股子公司寧波獅丹努集團有限公司為下屬公司提供總額度為10700萬人民幣及12500萬美元的額度擔保，具體情況如下：
單位：萬元
擔保人名稱 | 被擔保人名稱 | 提供的擔保額度 |
寧波 獅丹努 集團 有限公司 | 1 | 寧波獅丹努進出口有限公司 | 55000 |
2 | 寧波獅丹努服飾有限公司 | 10000 |
3 | 寧波東方宏業(yè)進出口有限公司 | 14000 |
4 | 寧波獅丹努針織有限公司 | 5000 |
5 | 蕪湖獅丹努服飾有限公司 | 2000 |
6 | 香港富泰國際有限公司 | 7500USD |
7 | 獅丹努（柬埔寨）服飾有限公司（含針織公司） | 500USD |
8 | 寧波東方宏業(yè)針織有限公司 | 3000 |
9 | 寧波海曙永鑫小額貸款股份有限公司 | 2000 |
10 | 寧波獅丹努控股有限公司(及其子公司) | 14000 |
11 | 寧波獅丹努新業(yè)進出口有限公司 | 2000 |
12 | 授權(quán)獅丹努集團董事長在上述主體范圍內(nèi)根據(jù)業(yè)務(wù)需要增加一定的額度 | 4500USD |
合 計 | 107000RMB和12500USD |
上述擔保事項將提交公司于2015年5月5日召開的2014年年度股東大會審議。
二、擔保人的基本情況
公司控股子公司寧波獅丹努集團有限公司成立于1994年05月，注冊資金為三仟萬元，公司持有其45%股權(quán)，吳忠寶等13位自然人持有其55%股權(quán)。法人代表吳忠寶，經(jīng)營范圍：紡織品、針織品及原料、服裝、鞋帽、五金交電的批發(fā)、零售；實業(yè)項目投資；房屋及設(shè)備租賃；企業(yè)管理咨詢；自營和代理貨物和技術(shù)的進出口，但國家限制或禁止進出口的貨物和技術(shù)除外；服裝及服裝輔料、針織品、羊毛衫、服飾的制造、加工；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、房地產(chǎn)營銷策劃、代理。（上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營的項目。）
截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為186338萬元，負債總額為135884萬元，凈資產(chǎn)為50454萬元，2014年度凈利潤為17391萬元。
三、被擔保人基本情況
1、寧波獅丹努進出口有限公司
寧波獅丹努進出口有限公司成立于2004 年9月，注冊資金為500萬元，獅丹努集團持其90%股權(quán)，寧波東方宏業(yè)針織有限公司持10%股權(quán)，獅丹努集團實質(zhì)上擁有其100%股權(quán)。法人代表吳忠寶，經(jīng)營范圍：自營和代理貨物和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。）
截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為 74827萬元，負債總額為73944萬元，凈資產(chǎn)為883萬元，凈利潤為8346萬元。
2、寧波獅丹努服飾有限公司
寧波獅丹努服飾有限公司成立于2005年2月，注冊資金為60萬美元，獅丹努集團持有其54.55%股權(quán)，浙江東方集團股份有限公司持有20.45%股權(quán)，范繼剛持有其25%股權(quán)。法人代表吳忠寶，經(jīng)營范圍：服裝及服裝面料、羊毛衫、服裝原輔料、服飾制品、針織品及針織面料的加工、生產(chǎn)。
截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為9647萬元，負債總額為8433萬元，凈資產(chǎn)為1214萬元，凈利潤為 1524萬元。
3、寧波東方宏業(yè)進出口有限公司
寧波東方宏業(yè)進出口有限公司成立于2001年3月，注冊資金為500萬元，獅丹努集團持于其90%股權(quán)，寧波獅丹努進出口有限公司持10%股權(quán)，獅丹努集團實質(zhì)上擁有其100%股權(quán)，法人代表吳忠寶，經(jīng)營范圍：自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，（國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外）。經(jīng)營進料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)；經(jīng)營對銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易。（上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營的項目。）
截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為15639萬元，負債總額為14630萬元，凈資產(chǎn)為 1009萬元，凈利潤為1397萬元。
4、寧波獅丹努針織有限公司
寧波獅丹努針織有限公司成立于2006 年1月，注冊資金為貳拾伍萬美元，獅丹努集團持有其74%股權(quán)，陳榮源持有其26%股權(quán)。法人代表吳忠寶，經(jīng)營范圍：服裝及服裝輔料、羊毛衫、針織品及針織面料的制造、加工。
截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為 3819萬元，負債總額為6149萬元，凈資產(chǎn)為670萬元，凈利潤為1242萬元。
5、蕪湖獅丹努服飾有限公司
蕪湖獅丹努服飾有限公司成立于2010年1月，注冊資金為1000萬元，寧波獅丹努控股有限公司持有其100%股權(quán)。法人代表
吳忠寶，注冊地：蕪湖市南陵縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。經(jīng)營范圍：服裝及面料、針織品及面料、羊毛衫服飾的制造、加工；相關(guān)項目投資；企業(yè)管理咨詢服務(wù)，房屋及設(shè)備租賃；日用品、五金、交電的批發(fā)零售。
截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為14592萬元，負債總額為12808萬元，凈資產(chǎn)為1784萬元，凈利潤為1508萬元。
6、香港富泰國際貿(mào)易有限公司
香港富泰國際貿(mào)易有限公司成立于2004年4月，注冊資金為 50萬港元，獅丹努集團持于其100%股權(quán)，法人代表吳忠寶，經(jīng)營范圍：服裝及服裝面料、羊毛衫、服裝原輔料、自產(chǎn)服裝及針織品的進出口業(yè)務(wù)等。
截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為20505萬元，負債總額為18609萬元，凈資產(chǎn)為1896萬元，凈利潤為1276萬元。
7、獅丹努（柬埔寨）服飾有限公司及獅丹努（柬埔寨）針織有限公司
獅丹努（柬埔寨）服飾有限公司成立于2012年1月，注冊資金為 100萬美元，香港富泰國際貿(mào)易有限公司持有其70%股權(quán)，沈琦明持有其30%股權(quán)。法人代表沈琦明，經(jīng)營范圍：服裝及服裝輔料、羊毛衫、針織品及針織面料的制造、加工。
截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為8443萬元，負債總額為7796萬元，凈資產(chǎn)為647萬元，凈利潤為347萬元。
獅丹努（柬埔寨）針織有限公司，成立于2014年2月，注冊資金165萬美元，由寧波獅丹努控股有限公司和沈琦明共同出資，寧波獅丹努控股有限公司持有其82%股權(quán)，企業(yè)法人代表沈琦明，注冊地：柴膠省芭蒂縣根藤區(qū)2號公路35公里處。經(jīng)營范圍：服裝及服裝面料，羊毛衫，服裝原輔料，針織品制造加工。
截止2014年12月31日，該公司資產(chǎn)總額為4153萬元，負債總額為3439萬元，凈資產(chǎn)為714萬元，凈利潤為-289萬元，預(yù)計2015年可以扭虧為盈。
8、寧波東方宏業(yè)針織有限公司
寧波東方宏業(yè)針織有限公司成立于2003年5月，注冊資金為380萬元，獅丹努集團持有其90%股權(quán)，寧波東方宏業(yè)進出口有限公司持有其10%股權(quán)。法人代表吳忠寶，經(jīng)營范圍：服裝制造、加工；服裝輔料、服飾、針紡織品的批發(fā)。
截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為3602萬元，負債總額為2651萬元，凈資產(chǎn)為951萬元，凈利潤為2114萬元。
9、寧波海曙永鑫小額貸款股份有限公司
寧波海曙永鑫小額貸款股份有限公司成立于2008 年12月，注冊資金為2億元，獅丹努集團持有其10% 股權(quán)，法人代表戎巨川，經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：按規(guī)定辦理各項小額貸款、貸款、票據(jù)貼現(xiàn)；小企業(yè)發(fā)展、管理及財務(wù)咨詢。（上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營的項目。）
截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為29354萬元，負債總額為 5152萬元，凈資產(chǎn)為 24202萬元，2014年度凈利潤為2102萬元。
10、寧波獅丹努控股有限公司
寧波獅丹努控股有限公司成立于2009年9月，注冊資金為1500萬元，獅丹努集團持有其51%股權(quán)，謝超君等44人持有其49%股權(quán)。法人代表吳忠寶，經(jīng)營范圍：服飾、服裝及服裝面料、針織品及面料、羊毛衫的制造、加工；自有房屋及設(shè)備租賃；企業(yè)管理咨詢；自營或代理貨物和技術(shù)的進出口，但國家限制經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術(shù)除外；實業(yè)投資。
截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為32066萬元，負債總額為27582萬元，凈資產(chǎn)為4484萬元，凈利潤為1420萬元。
11、寧波獅丹努新業(yè)進出口有限公司
寧波獅丹努新業(yè)進出口有限公司成立于2014年7月，注冊資金為500萬元，寧波獅丹努集團有限公司持有其51%股權(quán)，49%股份由謝超君等23位自然人持有。法人代表吳忠寶，注冊地：寧波市海曙區(qū)啟運路281號。經(jīng)營范圍：自營和代理貨物和技術(shù)的進出口,但國家限定經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術(shù)除外;服裝、服飾、體育用品、鞋帽、服裝輔料、針織品、日用品的批發(fā)、零售及網(wǎng)上經(jīng)營。
截止2014年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為1915萬元，負債總額為1413萬元，凈資產(chǎn)為502萬元，凈利潤為2萬元。
四、擔保的主要內(nèi)容
1、上述額度擔保包含2014年度各公司已發(fā)生但目前尚未到期的已使用額度。
2、上述額度擔保的使用期限均為一年，自股東大會審議通過之日起算。我公司股東大會授權(quán)獅丹努集團董事長根據(jù)其各子公司的實際業(yè)務(wù)需要具體確定各子公司額度擔保的合作銀行。
3、上述美元額度12500萬元，其中6000萬元專項用于開展遠期結(jié)售匯擔保。
4、獅丹努集團給予寧波獅丹努控股有限公司的擔保額度為人民幣14000萬元，鑒于該額度內(nèi)的借款主體將主要為寧波獅丹努控股有限公司境外子公司，而目前其境外子公司尚在籌建當中，因此公司同意寧波獅丹努控股有限公司今后將該額度拆分給予其境外子公司。
5、獅丹努集團對寧波永鑫小額貸款公司的額度擔保按其在永鑫小額貸款公司所占股份比例提供擔保金額。其另外股東也按需照每家公司持股比例進行同比例擔保。
6、所有擔保合同由獅丹努集團董事長或其授權(quán)人員簽訂生效。
五、董事會意見
董事會認為，寧波獅丹努集團有限公司為下屬公司提供擔保，有利于促進下屬公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，有助于擴大生產(chǎn)量和貿(mào)易量，努力完成公司2015年度的經(jīng)營目標，擔保是合理的。
六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至2014年12月31日，公司對下屬公司擔保余額為96,472.81萬元，占公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的24.19%。
七、獨立董事意見
公司獨立董事對上述擔保事項發(fā)表獨立意見，認為寧波獅丹努集團有限公司為下屬公司提供擔保是滿足正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，符合其整體經(jīng)營發(fā)展要求。擔保事項已經(jīng)第七屆董事會第六次會議審議通過，將遞交公司2014年年度股東大會審議，決策程序合法、有效，符合《上海證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定，不存在違規(guī)情形。同時，獨立董事要求寧波獅丹努集團有限公司在擔保過程中同樣嚴格執(zhí)行風險防范措施，加強對子公司業(yè)務(wù)監(jiān)督，強化風險控制。
八、備查文件目錄
1、公司第七屆董事會第六次會議決議；
2、獨立董事意見。
特此公告
浙江東方集團股份有限公司董事會
2015年4月3日
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